铺轨基地建设项目2018上半年工作总结

项目2018上半年工作总结

一、2018上半年生产经营情况

（一）施工生产方面

1.上半年完成董集铺轨基地建设及设备调试工作并于5月顺利通过验收，并开始存储长钢轨、轨枕等甲供材料及设备入场维修和保养，目前已进场长钢轨75km、轨枕45000根；

2.江都铺轨基地建设基本完成，剩余基地接岔及生活区建设计划7月开始实施；

3.已建设完成7处道砟临时存储场，存砟30万吨；完成灌云、灌南、淮安3处水洗设备安装调试及淮安皮带运输机基础施工。

（二）安全质量管理

1.截止6月底，已全部与各设备管理单位就2018年江都铺轨基地和京沪线改建丹徒段营业线（邻近）施工安全协议的签订工作。

2.截止目前，项目上半年新培营业线“四员一长”26人次，全员安全教育培训7次，签订《长钢轨装卸》及《龙门吊使用》安全技术交底书2份。

3.积极对长钢轨、轨枕等甲供材料进行现场抽查、报验，对自购材进行第三方检测，从源头卡控原材质量；配备方孔筛、抗拔仪等各类检测仪器，并检定，确保计量准确；对进场道砟进行级配筛分试验，并将试验结果向物质部反馈，责令厂家进行调整；通过QC小组活动，确定QC课题。

4.为满足后续营业线施工需求，确保施工生产安全、有序，已高标准配置各类安全防护用品（防护服、安全帽、对讲机及各类警示标牌等）。

5.定期对各工点安全质量检查，尤其加强对江都铺轨基地邻近营业线施工、董集铺轨基地长钢轨装卸施工的安全检查，对检查出的隐患项做到“五定”。

（三）设备进场情况

截止6月底，共进场设备：3台套水洗设备、50装载机3台、物料系统3套、6台自有东风4机车、CPG500有砟铺轨1台套、焊机2台套以及租赁1台机车并已办理好过轨手续。同时安装完成江都铺轨基地龙门吊2台、群吊安装1组，董集铺轨基地安装完成龙门吊4台、群吊1组，均已取得验收合格证。后续将根据施工生产情况陆续组织路用平板车进场、组装长轨大列、以及风动卸砟车、大机养、正线铺轨使用机械（220挖机、75挖机、25T吊车）的进场工作；

（四）财务管理

1.截止6月底，财务账面确认营业收入2135万元，完成年度责任预算指标15199万元的14%。

2.净利润方面，截止目前，报表净利润为212万元，本年度产值净利润率为10%（212万元/2135万元），完成年度责任预算指标1271万的17%。净利润完成不足的原因仍然是产值不足。

3.截止6月底，上交货币资金77万元（含代付材料款22万），完成年度责任预算指标1499万的5%。

4.项目职工工资总额158万元，占年度预算1000万元的16%。目前项目工资已发放至4月份，工资支付率100%，五险二金上缴至3月份，上缴率100%。用工合同签约率100%。

5.年初应收账款3182万元（含12月暂估计价款2687万元）。截止上半年，本年应收账款减少1008万元，期末应收账款余额2174万元，其中工程质保金和农民工工资保证金714万，对上暂估计价款1460万。

（五）计划成本管控

1.本年共签订10份合同，签订合同额3409万元，其中征地拆迁1份，临建合同2份，临建补充协议3份，主体合同4份。开累签订49份合同，签订合同额6584万元，其中零星合同1份，征地拆迁21份，临建合同13份，临建补充协议10份，主体合同4份。9份合同已履行完毕，40份合同正在履行，且履行情况良好。

2.截止6月底：对上计价1451万元，开累对上计价8590万元。对下计价：本年对下计价177万元，开累对下计价2293万元。

3.二次经营方面，开累上报变更2项，上报金额360万元，目前暂未批复。

（六）党建工作

1.项目严格遵照公司和党建工作的相关要求，踏实践行党建“党委中心组学习”“三会一课”“三重一大”等制度，抓好党员队伍建设，认真开展党员17+、党内谈心谈话、党风廉政等各项党内活动，并组织项目党员通过自学和集体学习的形式，对《党章》、习总书记讲话以及公司学习教育实施方案进行学习。截止6月底，项目共组织党员学习10次，开展党内活动23次。

2.为深入开展党风廉政建设，净化党员思想，项目组织开展了丰富多彩的特色活动。清明节组织全体职工参观革命烈士许晓轩故居，号召全体党员干部和广大职工群众缅怀革命先烈，永葆赤诚之心。5月开展了生动丰富的“忠诚担当 清廉有为”反腐倡廉活动。提升党员思想觉悟，发挥先锋模范作用。
二、存在的突出问题，对照职责和目标查摆问题，分析原因

1.资金管理方面

因连镇项目正处于临建和主体工程之间的过渡期，项目资金压力较大，预计3季度资金依然紧张。按照施工进展情况，预计4季度资金压力逐步缓解。目前，已主动与业主进行沟通，从预计价和月度预支款方面作为突破口，寻求业主资金支持。

2.道砟供应不足

自公司5月道砟招标结束并签订合同以来，仅有一家供应商（湖北众磊建材有限公司）向项目供应道砟。其余三家供应商均表示供应，但是无实质性进展，项目已向供应商发出工作联系函，要求其余三家供应在尽快履行合同，否则我部将终止道砟采购合同，扣除投标保证金，并要求供应商赔偿因未履行合同而影响我部施工的经济损失。 

三、下半年工作思路，改进工作、实现年度目标的具体措施

（一）紧抓施工生产

1.计划8月进入铺轨阶段，确保首铺仪式顺利进行，确保确保完成年度铺轨任务。

2.加大钢轨、轨枕及扣配件甲供材料、道砟的存储力度，为施工生产提供强有力的物资材料保证。

3.加强设备的维护和保养，保证铺轨、焊轨等施工作业的顺利进行。

4.做好京沪线改建工作的各项施工准备及安全防护措施，确保丹徒站改安全平稳推进。

（二）加强财务管理，为项目各项工作的顺利推进提供坚实保障

1.做好资金管理，一是在“托管项目”管理模式下，凡事不能完全依赖局指，要积极与业主直接沟通。一是根据业主对局指计价拨款情况，避免局指挪用我项目款项，争取业主拨付预付款，以解决项目资金问题。二是对符合条件的供应商，均通过承兑、银信方式付款。三是与局指积极沟通，争取业主同意将工程质保金以保函方式进行置换，从而缓解项目资金压力。

2.以全面预算指标为主线，按月进行全面预算执行情况分析，查找不足，全力以赴，确保足额完成年度预算指标。

3.做好税务工作，重点是做好增值税的发票管理和分包差抵税工作，合理进行税务筹划，依法申报纳税，降低税负水平。严格依法申报缴纳个税，降低项目税务风险。

（三）做好党建工作

1.持续抓好项目党建思想政治工作、精神文明建设、党风廉政建设和党员的教育管理。

2.加强对内对外宣传报道工作。

四、分析新形势、新政策、新趋势对企业的影响，并对集团公司生产经营、改革发展提出意见和建议

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